Anzeige
Anzeige
14. Dezember 2010, 12:13
Teilen bei: Ihren XING-Kontakten zeigen | Ihren XING-Kontakten zeigen

4 ½ D.F.I.-Sterne für Leistungsbilanz von Lloyd Fonds

Das Analysehaus D.F.I. hat die Leistungsbilanz des börsennotierten Initiators Lloyd Fonds, beide Hamburg, für das Berichtsjahr 2009 untersucht und mit dem Gesamturteil „sehr gut“ (4,5 Sterne) bewertet.

Lloyd-Fonds-127x150 in 4 ½ D.F.I.-Sterne für Leistungsbilanz von Lloyd Fonds

Finanzvorstand Michael F. Seidel (li.) und Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG

Das Emissionshaus Lloyd Fonds hat seit der Gründung im Jahr 1995 bereits 97 geschlossene Fonds mit einem Gesamtinvestitionsvolumens von mehr als vier Milliarden Euro aufgelegt. Knapp 78 Prozent des platzierten Eigenkapitals in Höhe von 1,7 Milliarden Euro flossen in Schiffsbeteiligungen. Damit zählt der Initiator nach den Kriterien des D.F.I. zu den Anbietern geschlossener Fonds mit einer außergewöhnlich großen Emissionserfahrung.

Aus Sicht der D.F.I-Analysten zeichnet sich die 280 Seiten umfassende testierte Leistungsbilanz 2009 durch eine große Detailfülle aus, so dass die Dokumentation das Prädikat „vorbildlich“ verdient. Zudem verliefen die Investitionsphasen überwiegend plangemäß. Insgesamt seien 16 der 97 aufgelegten Fonds bereits wieder aufgelöst worden oder befänden sich in der Liquidation. Nach Einschätzung der Analysten hätten die Exits insgesamt gute, teilweise auch sehr gute Ergebnisse für die Anleger gebracht. Der Gesamt- Zielerreichungsgrad der Fonds lag jedoch per Ende 2009 unterhalb des Vorjahreswertes, was auch auf die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise mit ihren erheblichen Auswirkungen auf die Schifffahrt und somit auch das Fonds-Portfolio von Lloyd Fonds zurückzuführen sei. Die kumulierten Überschüsse hätten dennoch zu 88,5 Prozent die Soll-Vorgaben erfüllt, während die Auszahlungen im Berichtsjahr größenteils ausgesetzt werden mussten und kumuliert 63,6 Prozent der Planwerte erreichten. Positiv bewerten die D.F.I.-Experten, dass rund die Hälfte der Fonds die Darlehen zumindest plangemäß tilgen, 13 Fonds sogar Tilgungsvorsprünge vorweisen können.

Insgesamt bewertet das D.F.I. die testierte Leistungsbilanz 2009 unter Berücksichtigung der Emissionserfahrung des Initiators, der Dokumentation und der erreichten Ergebnisse mit dem Urteil „sehr gut“.

Das zur Cash.-Medien AG gehörende Deutsche Finanzdienstleistungs-Informationszentrum (D.F.I.) ist Spezialist für die Analyse der Leistungsbilanzen von Initiatoren. Es prüft Unternehmen auf Emissionserfahrung, Vollständigkeit der Leistungsbilanz, Investitionen und Exits der Fonds sowie deren Zielerreichung und testierte Ergebnisse. (af)

Foto: Lloyd Fonds AG

Anzeige

Ihre Meinung



Cash.Aktuell

Cash. 6/2017

Inhaltsverzeichnis Einzelausgabe bestellen Cash. abonnieren

Themen der Ausgabe:

Berufsunfähigkeitsversicherung –Investitionen am Zweitmarkt –Personalplanung – Zweitmarkt

+ Heft im Heft: Cash.Special Investmentfonds

Ab dem 26. Mai im Handel erhältlich.

Cash.Special 1/2017

Inhaltsverzeichnis Einzelausgabe bestellen Cash. abonnieren

Themen der Ausgabe:

Best Ager – Rentenversicherungen – Riester-Rente – betriebliche Krankenversicherung


Ab dem 18. Mai im Handel erhältlich.

Versicherungen

Honorarannahmeverbot (auch) für BGH-Richter

Es soll ein Honorarannahmeverbot für Versicherungsmakler eingeführt werden, da eine Vergütung die “Unabhängigkeit eines Versicherungsmaklers suggerieren” könnte. Kann nicht auch das Gegenteil eintreten und eine sehr großzügige Honorarvergütung die Unabhängigkeit gefährden?

mehr ...

Immobilien

Bauboom geht weiter – doch Wohnungsmangel bleibt

Der Boom im deutschen Wohnungsbau hält angesichts der starken Nachfrage an. Im vergangenen Jahr wurden 277.700 Wohnungen fertig gestellt, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Allerdings liegt dies Zahl noch deutlich unter dem Bedarf.

mehr ...

Investmentfonds

Meag setzt auf Liquid Alternatives

Liquid Alternatives sind derzeit speziell im Segment Multi Asset stark nachgefragte Vermögenswerte. Die Meag hat nun einen Publikumsfonds zum Thema aufgelegt.

mehr ...

Berater

Bankenfusion: Frankfurter Volksbank und Volksbank Maingau schließen Kooperationsvertrag

Die Frankfurter Volksbank und die Vereinigte Volksbank Maingau wollen fusionieren. Hierzu haben die beiden Institute einen Kooperationsvertrag geschlossen. Der Zusammenschlusses soll noch im laufenden Jahr erfolgen.

mehr ...

Sachwertanlagen

Bürgerenergie-Projekte dominieren erste Windkraft-Ausschreibung

Die Konsequenzen der aktuellen Ergebnisse der ersten Ausschreibung für Onshore-Windparks sind mehr Wettbewerb, hohe Unsicherheit und weniger Investitionsobjekte. Kommentar von Thomas Seibel, Geschäftsführer der re:cap global investors ag

mehr ...

Recht

Möblierte Wohnungen: Checkliste für Vermieter

Möblierte Wohnungen auf Zeit mieten zu können ist für Mieter und Vermieter praktisch. Auch wenn Mieter und Vermieter in der Regel Privatpersonen sind, müssen sie einige wichtige Punkte beachten. Der Immobilienverband IVD hat eine Checkliste erstellt.

mehr ...